2.4.13 Kasbeheer

De afspraken met de huisbankier van de gemeente Halderberge, de BNG Bank (BNG), zijn vastgelegd in een financieringsovereenkomst. De huidige overeenkomst is van kracht sinds 1 januari 2019 en is in 2020 geactualiseerd. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer de kredietfaciliteiten en de rentetarieven in rekening-courant.

Medio 2015 is besloten gebruik te gaan maken van een faciliteit van de BNG om de bankrekeningen van de gemeente Halderberge bij de BNG boven een gezamenlijk bedrag van € 400.000 dagelijks automatisch af te romen. Hierdoor kan de Regeling schatkistbankieren goed worden nageleefd. Dit zal in 2027 worden voortgezet.