2.4.6 Schatkistbankieren

Sinds 15 december 2013 is de gemeente verplicht om deel te nemen aan het zgn. schatkistbankieren. Dit betekent dat overtollige middelen aangehouden moeten worden op de eigen rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Er is wel een drempelbedrag. Dit drempelbedrag is het maximale bedrag dat een decentrale overheid over een heel kwartaal gezien dagelijks buiten de schatkist mag aanhouden. Dat drempelbedrag bedroeg 2% van het begrotingstotaal. In de volgende tabel treft u de berekening van het drempelbedrag aan.

Drempelbedrag schatkistbankieren	1e Kwartaal	2e Kwartaal	3e Kwartaal	4e Kwartaal
(1) Drempelbedrag	1.737	1.737	1.737	1.737
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	375	361	372	376
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag	1.362	1.376	1.365	1.361
(3b) = (2) > (1) Ruimte boven het drempelbedrag	0	0	0	0

(1) Berekening drempelbedrag
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar	86.854
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	86.854
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0
*(1) Drempelbedrag = (4b)0,0075 + (4c)0,002 met een minimum van € 250.000*	1.737

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	33.768	32.891	34.223	34.559
(5b) Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen = (5a) / (5b)	375	361	372	376

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, heeft de gemeente Halderberge in 2022 geen enkele maal het drempelbedrag overschreden.

Kortlopende uitzettingen
Garanties en achtervang

Top