Kasbeheer

De afspraken met de huisbankier van de gemeente Halderberge, de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), zijn vastgelegd in een financieringsovereenkomst. De huidige overeenkomst is van kracht sinds 1 januari 2019. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer de kredietfaciliteiten en de rentetarieven in rekening courant.

Medio 2015 is besloten gebruik te gaan maken van een faciliteit van de BNG om de bankrekeningen van de gemeente Halderberge bij de BNG boven een gezamenlijk bedrag van € 400.000 dagelijks automatisch af te romen. Hierdoor is er zekerheid dat de Regeling schatkistbankieren goed wordt nageleefd. Nadeel is dat terugboekingen wel handmatig moeten gebeuren. Sinds de inwerkingtreding van de faciliteit zijn er zeer frequent overboekingen naar de schatkist geweest. Deze zijn allemaal één of enkele dagen later weer teruggeboekt. Ook in 2020 zal deze regeling worden voortgezet.