2.4.13 Kasbeheer

De afspraken met de huisbankier van de gemeente Halderberge, de BNG Bank (BNG), zijn vastgelegd in een financieringsovereenkomst. De huidige overeenkomst is van kracht sinds 1 januari 2019 en is in 2020 geactualiseerd. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over onder meer de kredietfaciliteiten en de rentetarieven in rekening courant.

Medio 2015 is besloten gebruik te gaan maken van een faciliteit van de BNG om de bankrekeningen van de gemeente Halderberge bij de BNG boven een gezamenlijk bedrag van € 400.000 dagelijks automatisch af te romen. Hierdoor kan de Regeling schatkistbankieren goed worden nageleefd. Dit zal in 2025 worden voortgezet.