E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
De kasgeldlimiet geeft de grens aan voor de financiering op korte termijn. Het doel van de kasgeldlimiet is het renterisico op korte financiering te beperken. Fluctuaties in de korte rente hebben namelijk een relatief grote invloed op de rentelasten.
De kasgeldlimiet heeft betrekking op de financiering met een oorspronkelijke looptijd korter dan 1 jaar (korte financiering). De limiet wordt berekend door de totale begrotingslasten te vermenigvuldigen met een door het rijk vastgesteld percentage. De gemiddelde omvang van de netto vlottende schuld (= rekening courantsaldo plus uitgezette kortlopende geldleningen minus opgenomen kortlopende geldleningen) per kwartaal mag de kasgeldlimiet in principe niet overschrijden. Indien de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, dient de kortlopende schuld omgezet te worden in een langlopende schuld. Het rentepercentage van de kasgeldlimiet is in 2018 onveranderd gebleven en bedraagt 8,5%. De kasgeldlimiet voor 2018 bedroeg € 6.067.442 (zijnde 8,5% van € 71.381.675).
In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van het verloop van de kasgeldlimiet over 2018 (x € 1.000).
Kasgeldlimiet | 1e Kwartaal | 2e Kwartaal | 3e Kwartaal | 4e Kwartaal |
|---|---|---|---|---|
Toegestande kasgeldlimiet | ||||
In procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
In bedrag | 6.067 | 6.067 | 6.067 | 6.067 |
Gemiddelde vlottende schuld | 5.000 | 5.329 | 3.443 | 1.667 |
Gemiddelde vlottende middelen | 3.125 | 5.590 | 10.714 | 7.900 |
Gemiddelde netto vlottende schuld (+) / overschot vlottende middelen (-) | 1.875 | -261 | -7.270 | -6.233 |
Ruitme onder kasgeldlimiet | 4.192 | 6.329 | 13.338 | 12.301 |
Overschrijding kasgeldlimiet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovenstaande tabel laat zien dat de gemeente Halderberge de kasgeldlimiet in 2018 niet heeft overschreden (de opgegeven bedragen betreft de waarde aan het begin van het kwartaal).